美牛股二季报点评：广发上证科创板50成份ETF基金季度涨幅-1.75%

本站消息，日前广发上证科创板50成份ETF基金公布二季报美牛股，2025年二季度最新规模57.8亿元，季度净值涨幅为-1.75%。

从业绩表现来看，广发上证科创板50成份ETF基金过去一年净值涨幅为36.84%，在同类基金中排名609/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-18.0%，成立以来的最大回撤为-60.48%。

从基金规模来看美牛股，广发上证科创板50成份ETF基金2025年二季度公布的基金规模为57.8亿元，较上一期规模56.13亿元变化了1.67亿元，环比变化了2.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.58%，无债券类资产，现金占净值比0.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.07%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.38%。

广发上证科创板50成份ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又50天，2021年7月15日正式接手管理广发上证科创板50成份ETF，任职期间累计回报为-35.7%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证粮食产业ETF（159587），季度净值涨幅为5.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第2季度,A股市场指数呈现大幅波动的震荡走势,其中代表全市场平均走势的中证全指全收益指数上涨3.58%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度震荡区间内大小市值指数之间季度收益分化不大,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数上涨2.38%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨5.15%,大市值指数区间收益率弱于小市值指数;从风格指数表现来看,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异相对较大,国证成长全收益指数下跌1.11%,国证价值全收益指数上涨4.90%,价值指数跑赢整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为1.45%,较上季度市场日均换手率下降14%,整体市场活跃度有所下降。由于关税因素的影响,在市场活跃度有所下降的同时,市场波动率却有所上升,本季度中证全指全收益指数日波动率为1.94%,较上一季度上升7成。本基金跟踪的标的是上证科创板50成份指数,该指数是由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。由于科创50指数样本权重占比最大的电子、电力设备行业在本季度跑输整体市场,导致科创50指数跑输整体市场收益率,本季度科创50指数下跌1.89%。科创50指数在本季度换手率较上一季度有所下降;同时波动率出现下降,低于市场平均波动率水平,并未跟随市场波动率有所上升。表明本季度上证科创板50成份指数受到长期投资者的关注。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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